公司动态COMPANY NEWS

深圳长城开发科技股份有限公司

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人谭文鋕、主管会计工作负责人莫尚云及会计机构负责人(会计主管人员)彭秧声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、 衍生金融资产比上年末增长了90.22%,主要是子公司深科技香港期末尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末有所增加;

  2、 递延所得税资产比上年末增长了73.08%,主要是本期末子公司开发苏州尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末有所减少,因公允价值变动产生的递延所得税资产也相应增加;

  3、 衍生金融负债比上年末增加了1.76亿元,主要是期末子公司开发苏州尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末有所减少;

  4、 递延所得税负债比上年末增长了33.65%,主要是本期末子公司开发香港尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末有所增加,因公允价值变动产生的递延所得税负债也相应增加;

  5、 税金及附加比上年同期降低了39.88%,主要是本期缴纳的增值税附加税较上年同期减少;

  6、 销售费用较上年同期增长了57%,主要是本期运输费用增加;

  7、 研发费用较上年同期增长了46.90%,主要是本期公司研发投入增加;

  8、 财务费用的收益较上年同期增加0.86亿元,主要是本期金融衍生品到期交割的收益较上年同期增加;

  9、 其他收益较上年同期降低了44.94%,主要是本期收到的政府补助较上年同期减少;

  10、 投资收益比上年同期减少0.15亿元,主要是本期内联营合营公司投资收益较上年同期减少;

  11、 公允价值变动收益比上年同期减少0.21亿元,主要是本期内金融衍生品的公允价值变动金额较上年同期减少;

  12、 收到的税费返还比上年同期增加了0.13亿元,主要是本期内收到的税费返还较上年同期增加;

  13、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到的现金比上年同期增加了476.11万元,主要是本期收到处置固定资产款项较上年同期增加;

  14、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长了36.18%,主要是本期彩田更新项目投资较上年同期增加;

  15、 收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少15.32亿元,主要是本期内信用证到期保证金解活收到的现金较上年同期减少;

  16、 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加4.95亿元,主要是本期内新增信用证保证金存款比上年同期增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、 独资设立荷兰子公司

  根据公司战略发展及产业布局需要,为进一步开拓欧洲市场,促进与国际市场的交流与合作,提高公司产品综合竞争力,2018年12月12日,经公司第八届董事会审议批准,同意深科技成都在荷兰投资设立全资子公司,初始注册资本100,000欧元,主要从事海外电表业务。已于2019年3月7日完成工商变更登记手续。

  根据深圳市政府有关部门批准,公司彩田工业园城市更新单元项目(简称“深科技城”)拆除用地面积57,977.50平方米,开发建设用地面积43,828.40平方米,计容积率建筑面积为262,970平方米,其中产业研发用房195,280平方米(含创新型产业用房9,770平方米),产业配套用房62,050平方米(含配套商业21,000平方米、配套宿舍41,050平方米),公共配套设施5,640平方米。另外,允许在地下开发16,000平方米商业用房。

  公司彩田工业园城市更新单元项目采用“拆除重建”的更新方式分两期投资建设,深科技城一期拆除用地面积33,800.25㎡,计容建筑面积173,580㎡,总投资额约32.36亿元人民币(含税),该事项已经公司第八届董事会第十三次会议和2017年度(第二次)临时股东大会审议批准,具体内容请参阅2017年9月2日、2017年9月20日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。截至目前,该项目仍在进行中。

  3、 报告期内获得银行综合授信额度情况

  (1)2019年1月29日,本公司以信用方式获得招商银行股份有限公司深圳分行等值5亿元人民币综合授信额度,有效期自2019年1月24日至2020年1月23日。

  (2)2019年1月30日,本公司以无抵押方式获得汇丰银行(中国)深圳分行等值3,950万元美金综合授信额度,期限1年。

  (3)2019年3月14日,本公司以信用方式获得中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行等值16亿元人民币综合授信额度,有效期自2019年3月14日至2019年9月13日。

  (4)2019年3月14日,本公司全资子公司深科技东莞以本公司提供连带责任担保方式获得中国农业银行银行股份有限公司深圳布吉支行等值10亿元人民币综合授信额度,有效期自2019年3月14日至2019年9月13日。

  4、 关于与集团财务公司开展全面金融合作情况

  (1)存、贷款情况

  深科技2019年1-3月通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

  单位:人民币元

  2017年12月20日,公司第八届董事会第十五次会议同意公司与中电财务就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》,该事项获得2018年1月9日召开的公司2018年度(第一次)临时股东大会审议批准,具体内容详见2017年12月21日、2018年1月10日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2017-076号、2018-002号公告。

  (2)立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险评估报告

  立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止2019年3月31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核,并出具了信会师报字〔2019〕第ZG28299号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》,认为:中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》(中国银监会令〔2004〕第5号)规定经营,经营业绩良好,根据我们对风险管理的了解和评价,我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2019年3月31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、 持有其他上市公司股权情况

  根据第二十六次(2017年度)股东大会决议,公司于报告期内通过深圳证券交易所竞价交易系统减持捷荣技术股份20.40万股,取得其他综合收益约188.85万元。

  七、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  深圳长城开发科技股份有限公司

  二零一九年四月三十日

  深圳长城开发科技股份有限公司

  第八届董事会第二十五次会议决议公告

  深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2019年4月29日以通讯方式召开,该次会议通知已于2019年4月23日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员,应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项:

  一、 审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》(详见巨潮资讯网);

  审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  二、 审议通过了《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2019年3月31日)》

  审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,表决通过。关联董事刘燕武、李刚回避表决。

  立信会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2019年3月31日)》全文详见巨潮资讯网(。

  深圳长城开发科技股份有限公司

  二零一九年四月三十日

  深圳长城开发科技股份有限公司

  第八届监事会第十三次会议决议公告

  深圳长城开发科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2019年4月29日以通讯方式召开,该次会议通知已于2019年4月23日以电子邮件方式发至全体监事,应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项:

  1、 公司监事会对2019年第一季度报告的书面审核意见,监事会认为:

  公司董事会编制和审议的《深圳长城开发科技股份有限公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2019-05-04 09:50


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